Partly Paid SBIC Floating Rate Notes due 2040

Wednesday 30 October 2024 | Suncap SCOOP S.A.
Ankauf:181,08
Verkauf:181,08
Währung:USD
Emissionsdatum:2017-07-14
Laufzeitende:2040-12-20
Emittentin:Suncap SCOOP S.A. Cpt. G
ISIN:Registered
WKN:Registered
Notierungsart:In units
Payment Date 04.07.2019; Interest 2,98%1
Payment Date 22.01.2021; Interest 2,27%1

Payment Date 21.07.2021; Interest 2,99%1
Payment Date 21.07.2021; Partial Redemption 2,63%2

Payment Date 21.01.2022; Interest 3,12%1
Payment Date 21.01.2022; Partial Redemption 3,18%2

Payment Date 21.07.2022; Interest 3,18%1
Payment Date 21.07.2022; Partial Redemption 14,82%2

Payment Date 23.01.2023; Interest 3,83%1
Payment Date 23.01.2023; Partial Redemption 7,60%2

Payment Date 25.04.2023; Interest 1,97%1
Payment Date 25.04.2023; Partial Redemption 0,98%2

Payment Date 21.07.2023; Interest 1,99%1
Payment Date 23.10.2023; Interest 1,60%1

Payment Date 22.01.2024; Interest 2,02%1
Payment Date 22.04.2024; No Interest Payment

Payment Date 22.07.2024; Interest 1,99%1
Payment Date 22.07.2024; Partial Redemption 6,72%2

Payment Date 23.10.2024; Interest 2,01%1
Payment Date 23.10.2024; Partial Redemption 5,00%2

1 based on the Nominal Amount at the Interest Payment Date.
2 based on the Initial Nominal Amount
Oaklet Geschichte
Oaklet wurde im Juni 2006 durch ein eingespieltes Team gegründet. Jeder der Gesellschafter, Partner und Mitarbeiter kann auf langjährige Erfahrungen und ein darauf basierendes weitreichendes Know-How zurückgreifen, wobei sich die unterschiedlichen Aufgabengebiete bereits früher optimal ergänzen konnten.

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